1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. わが国の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。
2. マクロ経済動向のトップダウン分析および同業他社比較等のボトムアップ分析の両面から企業の本源的価値を算出し、本源的な価値と市場価格との乖離が著しい銘柄を厳選して集中投資を行います。
3. 徹底的なリサーチとリスク管理、投資先企業へのエンゲージメントを通じて、受益者へのリターンの提供を目指します。
4. わが国の株式等の上場有価証券への投資および有価証券先物取引等の実行にあたっては、株式会社Kaihouより投資助言を受けます。株式会社Kaihouでは、投資先企業(投資予定を含む)へのエンゲージメントを実施し、その結果も踏まえて投資助言を行います。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
投資形態 | 直接投資 |
リスク・リターン分類 | - |
設定年月日 | 2025/01/27 |
信託期間 | 2035/09/25 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | TOPIX(配当込み) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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リターン
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(-位) |
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(-位) |
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(-位) |
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(-位) |
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(-位) |
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(-位) |
標準偏差
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(-位) |
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(-位) |
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(-位) |
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(-位) |
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シャープレシオ
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(-位) |
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(-位) |
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(-位) |
-
(-位) |
1年 | - |
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2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | - |
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信託報酬 | - |
売買委託手数料 | - |
有価証券取引税 | - |
保管費用等 | - |
売買高比率 | - |
運用会社 | fundnote |
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会社概要 | - |
取扱純資産総額 | 7億円 |
設立 | 2021年08月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
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fundnoteIPOクロスオーバーファンド(匠のファンドあけぼの) | fundnote | - | - |
10,635
(02/10)
|
1,094 |
iFreeNEXT FANG+インデックス | 大 和 | ★ ★ ★ ★ ★ | 52.38% |
70,279
(02/10)
|
534,183 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ ★ | 30.47% |
33,169
(02/10)
|
6,807,414 |
日経平均高配当利回り株ファンド | 三菱UFJAM | ★ ★ | 2.25% |
17,629
(02/10)
|
174,244 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
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1
位
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eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,169円
-171円
|
2
位
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インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,166円
-69円
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3
位
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eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,167円
-91円
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4
位
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iFreeNEXT FANG+インデックス |
70,279円
-658円
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5
位
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netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
39,558円
-374円
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