投信銘柄詳細 - 京都・滋賀インデックスファンド

京都・滋賀インデックスファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,057 円(-4.77 %)
純資産 5,144 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
17,872 -14 円(-0.08 %)
前月設定価格 前々月比
801 百万円 565 円(239 %)
前月解約額 前々月比
431 百万円 376 円(684 %)

京都・滋賀インデックスファンドの特色

主要投資対象
わが国の株式のうち、京都府および滋賀県で重要な活動を行なっている企業の株式を主要投資対象とし
ます。
■投資方針
●株式への投資にあたっては、野村證券株式会社の金融工学等研究部門の発表する野村日本株地域別イ
ンデックスの京都・滋賀インデックスに連動する投資成果を目指してポートフォリオを構築することを基本と
します。
・京都・滋賀インデックスは、京都府および滋賀県を対象とした地域別インデックスです。
●株式の組入比率は、高位を基本とします。

分配金履歴

2016/10/2560 円
2015/10/26130 円
2014/10/2795 円
2013/10/2580 円
2012/10/2540 円
2011/10/2550 円
2010/10/2560 円
2009/10/2880 円
2008/10/2770 円
2007/10/25140 円
2006/10/25100 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.40 %
証券 0.51 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
0.96 %
同一分類平均 0.60 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 2.10 %
買付単位 1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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