投信銘柄詳細 - 野村インデックスファンド・米国株式配当貴

野村インデックスファンド・米国株式配当貴

最大下落率
(過去6ヶ月)
---(-5.26 %)
純資産 602 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
11,009 -41 円(-0.37 %)
前月設定価格 前々月比
32 百万円 1 円(3 %)
前月解約額 前々月比
22 百万円 17 円(340 %)

野村インデックスファンド・米国株式配当貴の特色

「野村インデックスファンド・米国株式配当貴族」、愛称「Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族」は米国の株式に投資し、S&P500配当貴族指数(配当込み・円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用するインデックスファンド。S&P500配当貴族指数はS&P500指数の構成銘柄のうち、25年以上連続で増配している銘柄を対象とした指数。

為替ヘッジは行わない。

決算は年1回、4月22日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は無期限。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.27 %
証券 0.24 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.54 %
同一分類平均 0.60 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 2.16 %
買付単位 1万口以上1口単位または1万円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.10 %

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