投信銘柄詳細 - 野村外国債券インデックスファンド

野村外国債券インデックスファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,079 円(-1.66 %)
純資産 679 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
17,732 -7 円(-0.04 %)
前月設定価格 前々月比
3 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
9 百万円 8 円(800 %)

野村外国債券インデックスファンドの特色

主要投資対象
外国の公社債を実質的な主要投資対象※とします。
※「実質的な主要投資対象」とは、「外国債券マザーファンド」を通じて投資する、主要な投資対象という意味です。
■投資方針
●外国の公社債を実質的な主要投資対象とし、シティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジな
し・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
●実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
●ファンドはマザーファンドを通じて投資するファミリーファンド方式で運用します。

分配金履歴

2017/05/105 円
2016/05/105 円
2015/05/115 円
2014/05/125 円
2013/05/105 円
2012/05/105 円
2011/05/105 円
2010/05/105 円
2009/05/115 円
2008/05/125 円
2007/05/105 円
2006/05/105 円
2005/05/1020 円
2004/05/1020 円
2003/05/1235 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.15 %
証券 0.38 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.56 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 1.05 %
買付単位 1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.10 %

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