1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンド投資を通じて、国内及び外国の各債券、各株式、各不動産投資信託証券（ＲＥＩＴ）を実質的な主要投資対象とし、信託財産の着実な成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
2. 各資産（マザーファンド）への投資配分比率は、国内債券20％、外国債券50％、国内株式5％、外国株式15％、国内ＲＥＩＴ5％、外国ＲＥＩＴ5％を基本とします。
3. 各マザーファンドのベンチマークは、国内債券：ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合、外国債券：ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）、国内株式：ＴＯＰＩＸ（配当込み）、外国株式：ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（円ベース・為替ヘッジなし）（配当再投資・ＧＲＯＳＳ（税込））、国内ＲＥＩＴ：東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）、海外ＲＥＩＴ：Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）とします。
4. 原則として毎月、リバランスを行ない、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行ないません。
| 受託機関 | 野村信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2005/10/03 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | 合成インデックス（野村世界６資産分散投信・分配コース） |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（野村世界６資産分散投信・分配コース） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
2.14%
（600位） |
2.52%
（770位） |
14.19%
（805位） |
5.39%
（588位） |
5.91%
（549位） |
4.42%
（250位） |
|
標準偏差
|
6.78
（701位） |
7.46
（794位） |
6.45
（390位） |
7.38
（277位） |
6.85
（169位） |
6.78
（78位） |
|
シャープレシオ
|
0.28
（599位） |
0.32
（694位） |
2.19
（611位） |
0.73
（366位） |
0.86
（241位） |
0.65
（82位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 48円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 47円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開 |
| 取扱純資産総額 | 53兆6183億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 野村世界６資産分散投信（成長コース） | 野 村 | ★ ★ ★ ★ | 23.99% |
22,066
(11/21)
|
110,601 |
| 野村世界６資産分散投信（安定コース） | 野 村 | ★ ★ ★ | 9.21% |
13,256
(11/21)
|
93,170 |
| ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ | 38.13% |
3,700
(11/21)
|
190,328 |
| スマート・ファイブ（毎月決算型） | 日 興 | ★ ★ ★ ★ ★ | 16.59% |
9,129
(11/21)
|
279,147 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,133円
+222円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,536円
0円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,011円
+157円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,283円
+536円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
65,602円
+1,353円
|
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