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みんかぶプレミアムとは前日のS&P500の騰落率と当日午前中に発表されるTTMをもとに基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、米国の金融商品取引所に上場する株式(これに準ずるものを含みます)に投資を行ない、米国の増配銘柄で構成される指数(S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース))の動きに連動した投資成果を目指して運用を行ないます。
2. マザーファンドにおいて、S&P500配当貴族指数の動きとの連動をめざすETFなどに投資を行なう場合があります。また、株価指数先物取引などを活用することがあります。
3. 連動をめざす対象指数(ベンチマーク)については、当ファンドの商品性および運用上の効率性などを勘案して、委託会社の判断により変更する場合があります。
4. 原則として、為替ヘッジは行ないません。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-北米株式型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2022/10/28 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | S&P500配当貴族指数(税引後配当込み)<Y> |
評価用ベンチマーク | S&P500配当貴族指数(税引後配当込み)<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
4.66%
(889位) |
6.04%
(946位) |
29.13%
(858位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
11.05
(573位) |
9.49
(288位) |
9.16
(109位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
0.40
(833位) |
0.62
(389位) |
3.17
(128位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | 38円 |
---|---|
信託報酬 | 12円 |
売買委託手数料 | 11円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 15円 |
売買高比率 | 0.00% |
運用会社 | 日興アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
取扱純資産総額 | 24兆0057億円 |
設立 | 1959年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ | 45.08% |
33,182
(11/21)
|
6,085,245 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ | 38.89% |
27,019
(11/21)
|
4,768,201 |
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) | インベスコ | ★ ★ ★ | 38.88% |
9,540
(11/21)
|
1,678,609 |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド(SBI・V・S&P500) | SBI | ★ ★ ★ ★ | 45.00% |
30,358
(11/21)
|
1,964,920 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,133円
+222円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,536円
0円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,011円
+157円
|
4
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
38,283円
+536円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
65,602円
+1,353円
|
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