日興アセットマネジメント
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）奇数月分配型（財産３分法－奇数月分配型）
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基準価額
9,875
円
-108
(-1.08%)
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）奇数月分配型（財産３分法－奇数月分配型）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.投資信託証券への投資を通じて、３つの異なる資産（不動産、債券および株式）に分散投資を行ない、高いインカム収益の確保を図るとともに、安定した信託財産の成長をめざします。
2.原則として、ファンドが実質的に保有する各資産の組入比率が、不動産等25％±20％、債券50％±40％、株式25％±20％の範囲内となるよう、各資産に投資を行ないます。
3.各投資信託証券への投資比率は、原則として、各資産毎の利回り水準や市況動向、資金動向などを勘案して決定します。なお、投資信託証券については、収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、適宜見直しを行ないます。この際、定性評価や定量評価などを勘案のうえ、新
4.たに投資信託証券を指定したり、既に指定されていた投資信託証券を外したりする場合があります。
ファンド概要
| 受託機関 | 野村信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2023/07/12 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（日興・財産３分法ファンド） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-2.89%
(550位) |
-1.22%
(762位) |
-2.63%
(934位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
3.27
(467位) |
5.50
(438位) |
4.63
(324位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-1.01
(368位) |
-0.28
(556位) |
-0.62
(697位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）奇数月分配型（財産３分法－奇数月分配型）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 61円 |
|---|---|
| 明細合計 | 56円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 5円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 23兆3188億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
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