投信銘柄詳細 - 年金積立 インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券

年金積立 インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券

最大下落率
(過去6ヶ月)
575 円(-4.02 %)
純資産 3,000 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
12,290 66 円(0.54 %)
前月設定価格 前々月比
104 百万円 38 円(58 %)
前月解約額 前々月比
72 百万円 33 円(85 %)

年金積立 インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券の特色

ファンドの特色
「年金積立インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券」信託報酬率の引き下げについて PDF
JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ グローバル・ディバーシファイド(円ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざします。
主として、「海外新興国債券インデックスLocal(ヘッジなし)マザーファンド」への投資を通じて、新興国の現地通貨建債券に投資を行ない、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ グローバル・ディバーシファイド(円ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざします。
「海外新興国債券インデックスLocal(ヘッジなし)マザーファンド」の組入比率は高位を保つことを原則とします。なお、資金動向などによっては、債券先物取引などを活用したり、マザーファンドの組入比率を引き下げたりすることがあります
外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。
ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。

分配金履歴

2016/11/1610 円
2015/11/1610 円
2014/11/1710 円
2013/11/1810 円
2012/11/1610 円
2011/11/1610 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.20 %
証券 0.32 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
0.56 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.20 %

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