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日興アセットマネジメント

インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)(DCインデックス海外新興国債券)

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基準価額

16,571
-17 (-0.1%)
基準価額
分配金込み価額

レーティング

★★★★★

純資産額

163億2100万円

決算回数

年1回

信託報酬

年率0.275%

信託財産留保額

-

リターン(1年)

0.35% (236位)

直近分配金

10円

販売手数料 (上限・税込)

3.30%

実質信託報酬

年率0.275%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、新興国の現地通貨建債券を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行います。

2. JPモルガン・ガバメント・ボンドインデックス・エマージング・マーケッツ グローバル・ディバーシファイド(円ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざします。

3. 外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関
野村信託銀行
投資形態
設定年月日
2008/04/01
分類
国際債券型-新興国債券型
リスク・リターン分類
バランス(収益重視)型
信託期間
無期限
ベンチマーク
JPM GBI-EM GLOBAL DIVERSIFIED<Y>
評価用ベンチマーク
JPM GBI-EM GLOBAL DIVERSIFIED<Y>

レーティング

1年
★★★★★
2年
★★★
3年
★★★★
5年
★★★

1万口あたり費用明細

明細合計
55円
信託報酬
97円
売買委託手数料
0円
有価証券取引税
0円
保管費用等
42円
売買高比率
0.01%

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 24兆2420億円
設立 1959年12月

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