投信銘柄詳細 - 年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)

年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)

最大下落率
(過去6ヶ月)
555 円(-3.42 %)
純資産 3,506 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
17,180 9 円(0.05 %)
前月設定価格 前々月比
34 百万円 13 円(62 %)
前月解約額 前々月比
39 百万円 12 円(44 %)

年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)の特色

ファンドの特色
4つの異なる資産に国際分散投資します。
主として、国内株式、海外株式、国内債券、海外債券の4つの資産に投資を行ないます。
国際分散投資によりリスク低減をはかりながら、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
インデックスファンドで構成しています。
各資産の運用は資産全体の値動きを表す代表的な指数に連動することをめざすインデックス運用で行ないます。
株式に60%、債券などに40%投資します。
資産の標準実質組入比率は、株式60%、債券など40%とします。
組入比率の調整にあたっては、原則としてマザーファンドへの投資比率を調整することで行ないます。
各マザーファンドおよび短期金融資産への投資比率は以下を基本とします。

分配金履歴

2016/10/2610 円
2015/10/2610 円
2014/10/2710 円
2013/10/2810 円
2012/10/2610 円
2011/10/2610 円
2010/10/2610 円
2009/10/2810 円
2008/10/2710 円
2007/10/2610 円
2006/10/2610 円
2005/10/2610 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.21 %
証券 0.49 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
0.74 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 1.05 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.25 %

投資信託購入におすすめのネット証券会社

トップへ戻る

お気に入り投信

もっと見る

お気に入り投信の編集および登録は
ログイン後にご利用になれます。

マーケットサマリー

「みんかぶ公式」 facebook