日興アセットマネジメント
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０）（ＤＣＡナビ６０）
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基準価額
26,272
円
+78
(+0.3%)
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０）（ＤＣＡナビ６０）の基本情報
| レーティング |
|
|---|---|
| リターン（1年） | -0.55% (368位) |
| 純資産額 | 59億3800万円 |
| 決算回数 | 年1回 |
| 販売手数料（上限・税込） | 1.10% |
|---|---|
| 信託報酬 | 年率0.7535% |
| 実質信託報酬 | 年率0.7535% |
| 信託財産留保額 | 0.25％ |
リターン詳細
分配金履歴
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、国内株式・国内債券・海外株式・海外債券の４つの資産に分散投資することによりリスクの低減を図りながら、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.資産の標準実質組入比率は、株式60％、債券など40％とします。組入比率の調整にあたっては、原則としてマザーファンドへの投資比率を調整することで行ないます。
3.各マザーファンドは、国内株式：ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）配当込み、海外株式：ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックス（税引後配当込み）、国内債券：ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合、海外債券：ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）に連動する投資成果をめざして運用しま
4.す。
5.海外資産の為替ヘッジ比率は５０％を目処とし、海外株式・海外債券については原則ヘッジありと原則ヘッジなしのマザーファンドに同比率投資します。
ファンド概要
| 受託機関 | 野村信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2001/10/17 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（日興アセットナビ・株式６０） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-3.31%
(471位) |
-1.70%
(212位) |
-0.55%
(368位) |
6.97%
(229位) |
8.14%
(321位) |
4.58%
(84位) |
| 標準偏差 |
3.83
(617位) |
4.72
(425位) |
4.22
(270位) |
7.06
(302位) |
7.40
(294位) |
8.42
(164位) |
| シャープレシオ |
-0.99
(221位) |
-0.44
(114位) |
-0.19
(358位) |
0.98
(119位) |
1.10
(243位) |
0.54
(51位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０）（ＤＣＡナビ６０）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 194円 |
|---|---|
| 明細合計 | 191円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 3円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 23兆2308億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
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| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| 年金積立アセット・ナビゲーションＦ（株式６０） | 26,272円 | 78円 |
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