みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、国内株式・国内債券・海外株式・海外債券の４つの資産に分散投資することによりリスクの低減を図りながら、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
2. 資産の標準実質組入比率は、株式60％、債券など40％とします。組入比率の調整にあたっては、原則としてマザーファンドへの投資比率を調整することで行ないます。
3. 各マザーファンドは、国内株式：ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）配当込み、海外株式：ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックス（税引後配当込み）、国内債券：ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合、海外債券：ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）に連動する投資成果をめざして運用します。
4. 海外資産の為替ヘッジ比率は５０％を目処とし、海外株式・海外債券については原則ヘッジありと原則ヘッジなしのマザーファンドに同比率投資します。
| 受託機関 | 野村信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2001/10/17 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（日興アセットナビ・株式６０） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
1.66%
（382位） |
1.75%
（752位） |
7.54%
（657位） |
8.21%
（431位） |
7.28%
（390位） |
5.61%
（104位） |
|
標準偏差
|
3.64
（425位） |
3.59
（288位） |
4.59
（294位） |
7.13
（290位） |
8.22
（277位） |
8.44
（157位） |
|
シャープレシオ
|
0.39
（177位） |
0.42
（420位） |
1.61
（302位） |
1.15
（215位） |
0.88
（207位） |
0.67
（44位） |
| １年 | ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 194円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 191円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 3円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 24兆4495億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０）（ＤＣＡナビ４０） | 日 興 | ★ ★ | 4.37% |
20,662
(02/14)
|
5,268 |
| 年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０）（ＤＣＡナビ８０） | 日 興 | ★ ★ ★ | 10.84% |
32,940
(02/14)
|
4,650 |
| 年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０）（ＤＣＡナビ２０） | 日 興 | ★ | 0.73% |
15,510
(02/14)
|
3,394 |
| しんきんインデックスファンド２２５ | しんきん | ★ ★ | 9.72% |
28,210
(02/14)
|
63,711 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,855円
-23円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,406円
-15円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,773円
-10円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,644円
+271円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,681円
+121円
|
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