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年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)(DCAナビ60)
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運用会社:日興アセットマネジメント
受託機関:野村信託銀行
分類:複合商品型-国際複合商品型
リスク・リターン分類:バランス(安定重視)型
基準価額(2020/02/21) 前日比14円 (+0.07%) 18,785

基本情報

  • リターン(1年) 8.15%(866位)
  • 手数料(上限) 1.10%
  • 信託報酬 0.7535%
  • 純資産額 40億6600万円
  • レーティング ★ ★

年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)(DCAナビ60)

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基準価額・純資産額チャート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン (1年) 基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
りそなラップ型ファンド(成長型)(R246(成長型)) りそなAM ★ ★ ★ ★ 12.91% 13,483
(02/21)
11,945
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050(将来設計(ベーシック)) フィデリティ ★ ★ ★ ★ 16.79% 16,562
(02/21)
788
DCインデックスバランス(株式60) 日 興 ★ ★ 8.74% 23,037
(02/21)
10,562
バランスセレクト70 野 村 ★ ★ ★ 10.11% 17,845
(02/21)
1,828

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、国内株式・国内債券・海外株式・海外債券の4つの資産に分散投資することによりリスクの低減を図りながら、中期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. 資産の標準実質組入比率は、株式60%、債券など40%とします。組入比率の調整にあたっては、原則としてマザーファンドへの投資比率を調整することで行ないます。

3. 各マザーファンドは、日本株式:TOPIX、海外株式:MSCI-KOKUSAIインデックス、日本債券:NOMURA-BPI総合、海外債券:FTSE世界国債インデックスに連動する投資成果をめざして運用します。

4. 海外資産の為替ヘッジ比率は50%を目処とし、海外株式・海外債券については原則ヘッジありと原則ヘッジなしのマザーファンドに同比率投資します。

運用会社概要 2020年02月18日現在

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 13兆9137億円 設立 1959年12月
  • ファンド概要

    設定年月日 2001/10/17
    信託期間 無期限
    決算回数 年1回
    ベンチマーク 合成インデックス(日興アセットナビ・株式60)

    レーティング

    1年 ★ ★
    3年 ★ ★
    5年 ★ ★ ★
  • 手数料等

    販売手数料(上限・税込) 1.10%
    信託報酬 年率0.7535%
    信託財産留保額 0.25%

    費用明細 1万口あたり費用明細

    明細合計 138円
    信託報酬 133円
    売買委託手数料 1円
    有価証券取引税 1円
    保管費用等 3円
    売買高比率 0.01%

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