投信銘柄詳細 - 三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド

三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
500 円(-4.00 %)
純資産 4,130 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
13,200 92 円(0.70 %)
前月設定価格 前々月比
224 百万円 83 円(59 %)
前月解約額 前々月比
67 百万円 15 円(29 %)

三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンドの特色

ファンドの目的
新興国の債券市場の値動きに連動する投資成果をめざします。
ファンドの特色
JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)※に連動する投資成果をめざして運用を行います。
JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)をベンチマークとします。
新興国の現地通貨建ての公社債を実質的な主要投資対象とします。
新興国の現地通貨建て国際機関債、および新興国の現地通貨建て債券の騰落率に償還価額等が連動する債券に実質的に投資することがあります。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合があります。原則として、為替ヘッジは行いません

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.26 %
証券 0.26 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
0.56 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 1円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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