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三菱UFJアセットマネジメント

三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド

基準価額
16,943
-126(-0.74%)

三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンドの基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 11.30%
純資産額 234億3500万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.374%
実質信託報酬 年率0.374%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として新興国の現地通貨建ての公社債に実質的な投資を行い、JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。

2. 新興国の現地通貨建て国際機関債、および新興国の現地通貨建て債券騰落率償還価額等が連動する債券に実質的に投資することがあります。

3. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。なお、対象インデックスとの連動を維持するため、外国為替予約取引を行うことがあります。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-新興国債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2010/10/29
信託期間 無期限
ベンチマーク JPM GBI-EM GLOBAL DIVERSIFIED<Y>
評価用ベンチマーク JPM GBI-EM GLOBAL DIVERSIFIED<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.76%
1.48%
11.30%
9.21%
5.40%
2.41%
標準偏差
6.22
7.16
6.88
7.32
9.71
10.33
シャープレシオ
0.41
0.18
1.63
1.26
0.56
0.24

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 69円
信託報酬 56円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 13円
売買高比率 0.00%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 30兆2823億円
設立 2005年10月

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