ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンドの基本情報
| レーティング |
|
|---|---|
| リターン（1年） | 2.19% |
| 純資産額 | 185億7500万円 |
| 決算回数 | 年1回 |
| 販売手数料（上限・税込） | 0.00% |
|---|---|
| 信託報酬 | 年率0.374% |
| 実質信託報酬 | 年率0.374% |
| 信託財産留保額 | - |
リターン詳細
分配金履歴
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、主として、新興国通貨建ての債券に投資し、投資成果をＪＰモルガン ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド（円換算）の動きに連動させる投資成果をあげることをめざして運用を行い
2.ます。
3.ＪＰモルガン ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド（円換算）は、ＪＰモルガン社が算出し公表している債券指数で、新興国の政府が現地通貨建てで発行する債券で構成されています（米ドルベースの指数をもとに、委
4.託会社が独自に円換算したものです）。
5.運用の効率化を図るため、債券先物取引等や外国為替予約取引等を利用することがあります。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-新興国債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2010/07/06 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＪＰＭ ＧＢＩ－ＥＭ ＧＬＯＢＡＬ ＤＩＶＥＲＳＩＦＩＥＤ＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | ＪＰＭ ＧＢＩ－ＥＭ ＧＬＯＢＡＬ ＤＩＶＥＲＳＩＦＩＥＤ＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-1.99%
|
1.04%
|
2.19%
|
8.92%
|
8.47%
|
2.66%
|
| 標準偏差 |
5.14
|
8.34
|
7.64
|
7.70
|
7.55
|
10.11
|
| シャープレシオ |
-0.47
|
0.09
|
0.26
|
1.15
|
1.12
|
0.26
|
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 110円 |
|---|---|
| 明細合計 | 95円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 16円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆7039億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
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