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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主として、新興国通貨建ての債券に投資し、投資成果をJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させる投資成果をあげることをめざして運用を行います。
2. JPモルガン ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)は、JPモルガン社が算出し公表している債券指数で、新興国の政府が現地通貨建てで発行する債券で構成されています(米ドルベースの指数をもとに、委託会社が独自に円換算したものです)。
3. 運用の効率化を図るため、債券先物取引等や外国為替予約取引等を利用することがあります。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-新興国債券型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2010/07/06 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | JPM GBI-EM GLOBAL DIVERSIFIED<Y> |
評価用ベンチマーク | JPM GBI-EM GLOBAL DIVERSIFIED<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
-2.90%
|
1.13%
|
9.95%
|
8.71%
|
5.74%
|
2.44%
|
標準偏差
|
7.73
|
6.87
|
7.46
|
7.45
|
9.80
|
10.32
|
シャープレシオ
|
-0.40
|
0.15
|
1.33
|
1.17
|
0.59
|
0.24
|
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 92円 |
---|---|
信託報酬 | 80円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 12円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | 大和アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
取扱純資産総額 | 27兆1378億円 |
設立 | 1959年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ | ★ | 11.85% |
38,250
(10/04)
|
544,871 |
DCダイワ外国株式インデックス | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 26.65% |
90,186
(10/04)
|
332,094 |
DCダイワ外国債券インデックス | 大 和 | ★ ★ ★ | 7.47% |
23,613
(10/04)
|
189,159 |
iFree 8資産バランス | 大 和 | ★ ★ ★ ★ ★ | 13.32% |
18,406
(10/04)
|
81,306 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
30,192円
-132円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,384円
-90円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
25,360円
-161円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,163円
+88円
|
5
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
33,720円
+29円
|
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