1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式インデックス型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2013/12/09 |
| 信託期間 | 2028/09/19 |
| ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み） |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-2.69%
（535位） |
-0.80%
（584位） |
21.90%
（471位） |
12.73%
（292位） |
12.29%
（387位） |
9.29%
（198位） |
|
標準偏差
|
6.95
（360位） |
5.98
（144位） |
10.78
（186位） |
11.55
（108位） |
13.45
（74位） |
14.56
（69位） |
|
シャープレシオ
|
-0.42
（-位） |
-0.16
（-位） |
2.02
（-位） |
1.10
（-位） |
0.91
（-位） |
0.64
（134位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 89円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 87円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.00% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆9994億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ・ノーロードＴＯＰＩＸファンド | 大 和 | - | 21.87% |
23,222
(11/21)
|
474 |
| 明治安田ＴＯＰＩＸオープン | 明治安田 | - | 21.70% |
32,818
(11/21)
|
211 |
| ＤＣ・ダイワ・トピックス・インデックス（確定拠出年金専用ファンド） | 大 和 | ★ ★ | 21.94% |
34,173
(11/21)
|
15,204 |
| ダイワファンドラップオンラインＴＯＰＩＸインデックス | 大 和 | ★ ★ ★ | 22.15% |
20,595
(11/21)
|
6,964 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,133円
+222円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,536円
0円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,011円
+157円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,283円
+536円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
65,602円
+1,353円
|
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