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大和アセットマネジメント
D-I’sTOPIXインデックス
基準価額
28,015
317(+1.14%)
推計基準価額
28,071
56(+0.20%)
推計の算出方法について

TOPIXの騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
TOPIXは20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

D-I’sTOPIXインデックスの類似銘柄

D-I’sTOPIXインデックスの基本情報

ファンド名 基準価額
(前日比)
実質信託報酬 純資産額 販売会社
大 和
28,015(07/02)
+317円
0.44% 2700万円

D-I’sTOPIXインデックスと類似の公募投資信託

D-I’sTOPIXインデックスと類似の公募投資信託です。
ファンドの運用スタイルが類似している公募投信をピックアップし、純資産総額の近いファンドを選定しています。「詳細比較する」ボタンを押すとより詳細な比較が可能です。
運用スタイル: 国内株式型
ファンド名 基準価額
(前日比)
実質信託報酬 純資産額 販売会社
大 和
19,417(07/02)
+219円
0.341% 203億7500万円
大 和
14,938(07/02)
+169円
0.088% 384億9600万円
大 和
21,726(07/02)
+245円
0.231% 70億800万円
大 和
24,520(07/02)
+277円
0.462% 4億8400万円

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
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(07/02)
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DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 大 和 ★ ★ 32.38% 36,058
(07/02)
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ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用) 大 和 ★ ★ ★ 32.69% 19,417
(07/02)
20,375

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