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大和アセットマネジメント

ダイワライフスタイル75

基準価額03/28
23,493
-87(-0.37%)

ダイワライフスタイル75の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 26.62%(71位)
純資産額 12億8500万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.99%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、内外の株式および債券に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指します。

2. 各資産の組入比率については、日本株式60%、日本債券20%、外国株式15%、外国債券5%を目途に投資を行ないます。

3. 各資産ごとのベンチマークは、日本株式:東証株価指数TOPIX)、日本債券:ダイワ・ボンドインデックス(DBI)総合指数、外国株式:MSCIコクサイ指数(円ベース)、外国債券:FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)とします。

4. 各資産ごとのベンチマーク騰落率を標準組入比率に乗じて指数化したものを合成ベンチマークとし、各資産を標準組入比率に基づいて組入れることで、合成ベンチマークに連動する投資成果をめざした運用を行ないます。

5. 合成ベンチマークに連動する投資成果をめざすため、各資産ごとのウェイトが標準組入比率から乖離しないよう管理目標を設定し、各資産の比率をその範囲内に維持するように運用を行ないます。

6. 保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行いません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2000/04/28
信託期間 無期限
ベンチマーク 合成インデックス(ダイワ・ライフスタイル75)
評価用ベンチマーク 合成インデックス(ダイワ・ライフスタイル75)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
9.53%
(109位)
11.43%
(59位)
26.62%
(71位)
11.49%
(245位)
10.15%
(129位)
7.96%
(63位)
標準偏差
7.64
(929位)
10.42
(753位)
8.66
(695位)
9.31
(542位)
10.58
(453位)
10.92
(236位)
シャープレシオ
1.25
(623位)
1.10
(54位)
3.08
(47位)
1.24
(125位)
0.96
(127位)
0.73
(54位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ダイワライフスタイル75の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 193円
信託報酬 190円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 1.00%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 26兆3666億円
設立 1959年12月

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