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大和アセットマネジメント

D-I’sグローバルREITインデックス

基準価額
25,994
62(+0.24%)

D-I’sグローバルREITインデックスの基本情報

レーティング -
リターン(1年) 14.55%(173位)
純資産額 600万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率0.605%
実質信託報酬 年率0.605%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
2025/02/122025/01/082024/12/022024/10/292024/09/252024/08/212024/07/182024/06/162024/05/142024/04/082024/03/0522,00024,00026,00028,000
純資産(百万円)
048
2025/022025/012024/122024/112024/102024/092024/082024/072024/062024/052024/042024/03
※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、海外のリート(不動産投資信託)に投資し、投資成果をS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。

2. ダイワ・グローバルREITインデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。マザーファンド受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。

3. 組入銘柄ベンチマーク(S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース))構成銘柄とし、不動産投資信託証券の組入比率を高位に保ちます。

4. 外貨建資産については、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際不動産投信型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2013/12/09
信託期間 2028/11/30
ベンチマーク S&P先進国REIT(除く日本・税引後配当込み)<Y>
評価用ベンチマーク S&P先進国REIT(除く日本・税引後配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-4.77%
(1454位)
2.27%
(609位)
14.55%
(173位)
8.51%
(397位)
8.55%
(262位)
5.45%
(116位)
標準偏差
5.16
(715位)
9.84
(962位)
9.07
(819位)
18.01
(928位)
20.83
(821位)
17.76
(454位)
シャープレシオ
-0.97
(-位)
0.21
(-位)
1.59
(-位)
0.47
(-位)
0.41
(-位)
0.31
(296位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

D-I’sグローバルREITインデックスの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
Created with Highcharts 8.1.2ファンド国内債券国内株式国際債券国際株式新興国債券新興国株式国内リート国際リートその他-1001020304050
42.17
12.75
0.82
-4.32
37.87
9.68
15.61
2.24
37.56
13.17
27.58
-0.38
31.85
1.83
7.45
-5.57
34.89
6.59
27.19
6.64
21.76
-1.94
22.16
8.98
25.19
14.59
16.42
-1.1
16.14
16.09
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 137円
信託報酬 122円
売買委託手数料 3円
有価証券取引税 1円
保管費用等 11円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 28兆6919億円
設立 1959年12月

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