1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2017/11/17 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | 合成インデックス（国内・先進国・新興国株式＋国内・先進国リートの５資産均等） |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（国内・先進国・新興国株式＋国内・先進国リートの５資産均等） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
3.44%
（388位） |
5.31%
（383位） |
25.43%
（299位） |
9.32%
（245位） |
10.54%
（147位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
5.86
（584位） |
6.91
（667位） |
7.37
（532位） |
11.11
（719位） |
14.00
（616位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.55
（-位） |
0.75
（-位） |
3.44
（-位） |
0.84
（-位） |
0.75
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 68円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 51円 |
| 売買委託手数料 | 2円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 13円 |
| 売買高比率 | 0.00% |
| 運用会社 | ニッセイアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 3兆9950億円 |
| 設立 | 1995年04月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート／債券）（ファンドパック７） | ニッセイ | - | 15.41% |
14,402
(11/21)
|
168 |
| ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式）（ファンドパック３） | ニッセイ | - | 30.08% |
19,949
(11/21)
|
136 |
| ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リート／債券）（ファンドパック日本） | ニッセイ | - | 2.95% |
10,999
(11/21)
|
242 |
| ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（４資産均等型） | ニッセイ | ★ ★ ★ ★ | 18.51% |
18,470
(11/21)
|
68,009 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,133円
+222円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,536円
0円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,011円
+157円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,283円
+536円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
65,602円
+1,353円
|
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