投信銘柄詳細 - 日経225ノーロードオープン

日経225ノーロードオープン

最大下落率
(過去6ヶ月)
813 円(-4.79 %)
純資産 109,884 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
14,725 59 円(0.40 %)
前月設定価格 前々月比
15,000 百万円 -15,731 円(-51 %)
前月解約額 前々月比
41,519 百万円 28,012 円(207 %)

日経225ノーロードオープンの特色

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分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.29 %
証券 0.49 %
受託 0.09 %
コスト
(信託報酬合計)
0.86 %
同一分類平均 0.53 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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