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アセットマネジメントOne minkabu 月次レポート

日経225ノーロードオープン

基準価額(2020/09/30)
お気に入り
16,508
-253円(-1.51%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    13.15%(395位)
  • 純資産額
    1479億5200万円

日経225ノーロードオープンの組入銘柄

信託財産構成

国別構成

業種構成

TOPIX業種構成

組入銘柄の内訳

2019年08月13日 基準
No. 銘柄 業種 構成比(%)
1 アパレル販売 10.55
2 通信 4.93
3 電子機器・部品 3.07
4 電子機器・部品 2.99
5 通信 2.67
6 機械 2.25
7 医療機器 2.23
8 電子機器・部品 2.15
9 人材サービス 1.81
10 化学 1.78
11 コンビニ 1.51
12 事業サービス 1.46
13 電子機器・部品 1.44
14 電子機器・部品 1.36
15 化学 1.33
16
4452   花王
化学 1.31
17 医薬品 1.24
18 医薬品 1.20
19 医薬品 1.20
20 自動車 1.14
    ※組入銘柄は決算期毎に出される「運用報告書」に基づき、銘柄を表示しております。このため、月次レポートで発表される銘柄とは相違がありますことを、ご了承ください。

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    ファンド名 運用会社 レーティング リターン
    (1年)
    基準価額
    (円)
    純資産額
    (百万円)
    ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) ピクテ ★ ★ -2.25% 2,512
    (09/30)
    957,153
    ひふみプラス レオス ★ ★ ★ ★ 22.40% 45,708
    (09/30)
    493,338
    財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型(財産3分法) 日 興 ★ ★ ★ 2.75% 3,744
    (09/30)
    362,534
    インデックスファンド225(日本株式)(DC225) 日 興 ★ ★ ★ ★ 13.53% 26,213
    (09/30)
    13,321
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