ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
ステート・ストリート米国投資適格社債インデックス・オープン(隔月分配型)
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基準価額
10,295
円
-181
(-1.73%)
ステート・ストリート米国投資適格社債インデックス・オープン(隔月分配型)の基本情報
レーティング | - |
---|---|
リターン(1年) | 4.59% (132位) |
純資産額 | 900万円 |
決算回数 | 隔月 |
販売手数料(上限・税込) | 0.00% |
---|---|
信託報酬 | 年率0.2838% |
実質信託報酬 | 年率0.2838% |
信託財産留保額 | - |
リターン詳細
分配金履歴
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、米国の投資適格社債に投資を行い、ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行うことを基本とします。
2.ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円換算ベース)をベンチマークとします。
3.厳密な層化抽出法に従って米国クレジット債券市場のエクスポージャを幅広く確保しつつ、発行体レベルの保守的なリスク管理により発行体の分散最大化に配慮します。
4.実質的な組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。
5.マザーファンドの運用にあたっては、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニーに運用の指図に関する権限の一部を委託します。
ファンド概要
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-北米債券型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2024/01/11 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | Bloomberg米国社債(1-10年)<Y> |
評価用ベンチマーク | Bloomberg米国総合社債<Y> |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-3.31%
(881位) |
5.11%
(142位) |
4.59%
(132位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差 |
3.34
(484位) |
10.62
(723位) |
10.40
(715位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ |
-1.12
(-位) |
0.45
(-位) |
0.42
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ステート・ストリート米国投資適格社債インデックス・オープン(隔月分配型)
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 18円 |
---|---|
明細合計 | 15円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 3円 |
売買高比率 | 0.00% |
運用会社概要
運用会社 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ |
---|---|
会社概要 | 米国ボストンに拠点をおくステート・ストリートの資産運用日本法人 |
取扱純資産総額 | 3113億円 |
設立 | 1998年10月 |
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