ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
ステート・ストリート米国投資適格社債インデックス・オープン（隔月分配型）
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基準価額
11,889
円
-13
(-0.11%)
ステート・ストリート米国投資適格社債インデックス・オープン（隔月分配型）の分配金
直近分配金
40
円
直近決算日
2026/07/06
決算回数
年6回
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
40円
（01/05）
|
40円
（01/06）
|
|||
| 2月 | |||||
| 3月 |
40円
（03/05）
|
40円
（03/05）
|
40円
（03/05）
|
||
| 4月 | |||||
| 5月 |
40円
（05/07）
|
40円
（05/07）
|
40円
（05/07）
|
||
| 6月 | |||||
| 7月 |
40円
（07/06）
|
40円
（07/07）
|
40円
（07/05）
|
||
| 8月 | |||||
| 9月 |
40円
（09/05）
|
40円
（09/05）
|
|||
| 10月 | |||||
| 11月 |
40円
（11/05）
|
40円
（11/05）
|
|||
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 160円 | 240円 | 200円 | 0円 | 0円 |
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| Ｓストリート米国投資適格社債インデックス（隔月分配型） |
11,889円 13円 |
| スタイル９（４資産分散・保守型） |
11,587円 49円 |
| Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３ |
10,105円 3円 |
| ダイワ・グローバル金融機関債券Ｆ（為替ヘッジあり）１７－０１ |
9,190円 1円 |
| スタイル９（８資産分散・バランス型） |
14,024円 30円 |
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