投信銘柄詳細 - SMT 米国株配当貴族インデックス・オー

SMT 米国株配当貴族インデックス・オー

最大下落率
(過去6ヶ月)
---(-6.90 %)
純資産 551 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
11,353 17 円(0.15 %)
前月設定価格 前々月比
71 百万円 4 円(6 %)
前月解約額 前々月比
38 百万円 -44 円(-54 %)

SMT 米国株配当貴族インデックス・オーの特色

「SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン」は米国の株式に投資し、「S&P500配当貴族指数(税引き後配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指す。S&P500配当貴族指数はS&P500構成銘柄のうち、25年以上連続して増配している銘柄を対象に、均等加重時価総額で算出した指数。

為替ヘッジは行わない。

決算は年2回、5月・11月の各10日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は無期限。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.27 %
証券 0.26 %
受託 0.06 %
コスト
(信託報酬合計)
0.59 %
同一分類平均 0.61 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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