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三井住友トラスト・アセットマネジメント

DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2040

基準価額
11,028
20(+0.18%)

DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2040の基本情報

レーティング -
リターン(1年) -
純資産額 100万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.242%
実質信託報酬 年率0.242%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界の株式(DR(預託証券)を含みます)及び債券分散投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. 資産配分比率は、国内株式18.72%、先進国株式28.08%、国内債券38.2%、先進国債券15%とします。(2024年6月末現在)

3. 2040年6月の決算日の翌日までの残存期間に応じて、各資産の基本組入比率を変更します。ターゲット・イヤー以降の各資産の基本組入比率は一定とすることを基本とします。

4. 各資産ごとの運用は、国内債券:NOMURA-BPI総合、国内株式:TOPIX(東証株価指数)(配当込み)、先進国株式:MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)、先進国債券:FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をインデックスとし、当該インデックスに連動する投資成果を目指します。

5. 実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2024/01/09
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(SMT・DCターゲット・イヤー2040)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.01%
2.55%
-
-
-
-
標準偏差
5.61
6.35
-
-
-
-
シャープレシオ
0.32
0.38
-
-
-
-

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2040の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 12円
信託報酬 11円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.00%

運用会社概要

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント
会社概要 三井住友トラストグループの資産運用会社
取扱純資産総額 7兆9991億円
設立 1986年11月

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