投信銘柄詳細 - 日立国内債券インデックスファンド

日立国内債券インデックスファンド

運営会社:日立投資顧問
最大下落率
(過去6ヶ月)
123 円(-0.64 %)
純資産 14,687 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
12,782 4 円(0.03 %)
前月設定価格 前々月比
381 百万円 102 円(37 %)
前月解約額 前々月比
414 百万円 111 円(37 %)

日立国内債券インデックスファンドの特色

---

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

株式比率(先物含)0.0%
債権比率(先物含)100.7%
信託報酬 委託 0.06 %
証券 0.03 %
受託 0.02 %
コスト
(信託報酬合計)
0.12 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 ---
買付単位 ---
最低買付価額設定 ---
信託財産保留額 0.00 %

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