1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2001/12/05 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式（除く日本・配当込み）＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式（除く日本・配当込み）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
6.84%
|
9.55%
|
40.98%
|
18.53%
|
20.91%
|
14.24%
|
|
標準偏差
|
13.40
|
15.38
|
13.08
|
15.43
|
16.97
|
16.87
|
|
シャープレシオ
|
0.49
|
0.61
|
3.13
|
1.20
|
1.23
|
0.85
|
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 113円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 89円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 23円 |
| 売買高比率 | 0.00% |
| 運用会社 | 日立投資顧問 |
|---|---|
| 会社概要 | 日立製作所の１００％子会社として、１９９９年８月５日に設立。日立グループ各社の確定給付企業年金資産を主に運用 |
| 取扱純資産総額 | 2470億円 |
| 設立 | 1999年08月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 日立国内株式インデックスファンド | 日 立 | ★ ★ ★ ★ | 22.20% |
38,731
(11/22)
|
36,007 |
| 日立バランスファンド（株式７０） | 日 立 | ★ ★ ★ | 21.93% |
39,799
(11/22)
|
43,200 |
| 日立外国債券インデックスファンド | 日 立 | ★ ★ ★ | 12.18% |
26,254
(11/22)
|
18,353 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ | 45.08% |
33,232
(11/22)
|
6,114,426 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,232円
+50円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,582円
+42円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,016円
-3円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,431円
+164円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
65,238円
-267円
|
