投信銘柄詳細 - 香港ハンセン指数ファンド

香港ハンセン指数ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,035 円(-6.51 %)
純資産 761 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
16,425 136 円(0.83 %)
前月設定価格 前々月比
75 百万円 -11 円(-13 %)
前月解約額 前々月比
110 百万円 38 円(53 %)

香港ハンセン指数ファンドの特色

 香港のハンセン指数に採用されている銘柄を中心に投資する。ベンチマークはハンセン指数(円換算ベース)で、当該指数に連動した投資成果を目指す。外貨建資産について、対円での為替ヘッジを行なわない。
 販売会社はSMBC日興証券、SMBCフレンド証券、SBI証券、カブドットコム証券、東洋証券、マネックス証券、楽天証券、大分銀行、京都銀行、山陰合同銀行、スルガ銀行、ソニー銀行、 千葉興業銀行、筑波銀行、東北銀行、広島銀行、三井住友銀行、三井生命保険(販売会社は今後変更になる場合があります、詳しくはお問い合わせください)。

分配金履歴

2017/08/14390 円
2016/08/15290 円
2015/08/14260 円
2014/08/14340 円
2013/08/14270 円
2012/08/14230 円
2011/08/15120 円
2010/08/16100 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.43 %
証券 0.35 %
受託 0.06 %
コスト
(信託報酬合計)
0.84 %
同一分類平均 0.60 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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