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ニッセイアセットマネジメント

ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券)(ファンドパック日本)

基準価額(2020/04/06)
お気に入り
9,909
27円(+0.27%)
  • レーティング
    -
  • リターン(1年)
    -2.60%(241位)
  • 純資産額
    4200万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用) 大 和 ★ ★ -7.01% 8,416
(04/06)
23,675
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(04/06)
181,193
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(04/06)
201
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(04/06)
45

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、複数の資産(国内株式、国内リート、国内債券)に分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とします。

2. 各資産への基本投資割合は、国内株式、国内リートへそれぞれ15%、国内債券へ70%とし、基本投資割合を維持することを目標とします。

3. 各投資対象資産の指数を基本投資割合で組合せた合成ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざします。

運用会社概要

運用会社 ニッセイアセットマネジメント
会社概要 ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社
取扱純資産総額 2兆1552億円
設立 1995年04月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国内複合商品型
ベンチマーク 合成インデックス(国内株式15%+国内リート15%+国内債券70%)
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+ リターン(1年) -2.60%(241位)
設定年月日 2017/11/17 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.3102% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 33円
信託報酬 32円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.00%

カスタマーレビュー

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