米国株式これ１本（Ｓ＆Ｐ５００・ＮＹダウ・ナスダック１００）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、実質的に米国の取引所上場投資信託証券（ＥＴＦ）に投資し、Ｓ＆Ｐ５００インデックス（配当込み、円換算ベース）を上回る投資成果を目指します。
2.原則として、Ｓ＆Ｐ５００インデックス、ダウ・ジョーンズ工業株価平均、ナスダック１００インデックスにそれぞれ連動することを目指すＥＴＦに投資します。
3.「セクターアプローチ配分」、「局面アプローチ配分」、「ベース配分」の3つの戦略で運用します。「セクターアプローチ配分」、「局面アプローチ配分」では、定量判断により、Ｓ＆Ｐ５００、ＮＹダウ、ナスダック１００の中から、それぞれ投資する指数を選定し、「ベース配
4.分」では、Ｓ＆Ｐ５００に投資します。
5.投資配分は原則として月次で見直しを行い、それぞれの投資配分の比率は1／3を中心値としますが、定性判断により「セクターアプローチ配分」および「局面アプローチ配分」の比率を±10％の範囲で調整します。なお、すべてのインデックスには投資しない場合があります。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-北米株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2024/03/04 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ５００（税引後配当込み）＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ５００（税引後配当込み）＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-2.55%
(1130位) |
-4.82%
(1054位) |
4.28%
(590位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
-
(-位) |
19.18
(946位) |
19.67
(957位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-
(-位) |
-0.27
(883位) |
0.20
(609位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
米国株式これ１本（Ｓ＆Ｐ５００・ＮＹダウ・ナスダック１００）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 90円 |
|---|---|
| 明細合計 | 75円 |
| 売買委託手数料 | 10円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 5円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆8294億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
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| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| 米国株式これ１本 | 11,118円 | 77円 |
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