三井住友ＤＳアセットマネジメント
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド
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基準価額
14,675
円
-282
(-1.89%)
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンドの基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託（リート）等に分散投資します。
2.資産配分比率は、国内債券15％、先進国債券（除く日本、為替ヘッジあり）5％、先進国債券（除く日本）20％、国内株式10％、先進国株式（除く日本）20％、新興国株式10％、国内リート5％、海外リート15％を基本とします。
3.各資産のマザーファンドが連動の対象とする指数を基本資産配分比率で組み合わせた合成指数をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指します。
4.実質組入外貨建資産については、マザーファンドで対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として為替ヘッジは行いません。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2017/10/03 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | 合成インデックス（三井住友・つみたて世界分散ファンド） |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（三井住友・つみたて世界分散ファンド） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-3.73%
(776位) |
0.08%
(471位) |
2.27%
(226位) |
5.86%
(341位) |
10.71%
(224位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
2.22
(255位) |
6.49
(557位) |
6.29
(530位) |
8.10
(433位) |
8.25
(390位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-1.87
(762位) |
-0.04
(369位) |
0.32
(165位) |
0.72
(314位) |
1.30
(190位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 43円 |
|---|---|
| 明細合計 | 35円 |
| 売買委託手数料 | 2円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 6円 |
| 売買高比率 | 0.00% |
運用会社概要
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆5864億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
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