ＥＸＥ－ｉ全世界中小型株式ファンドの基本情報
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運用方針
1.主としてＥＴＦ（上場投資信託）への投資を通じて、世界（日本を含む）の中小型株式へ実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることをめざして運用を行います。
2.世界（日本を含む）の中小型株式市場の値動きと同等の投資成果をめざします。参考指標は、FTSEグローバル スモール・キャップ インデックス（円換算ベース）とします。
3.世界（日本を含む）の中小型株式市場の値動きに連動する投資対象ファンドを複数組み合わせます。
4.ポートフォリオの国・地域別構成比率等が参考指標の構成比率に近くなるように、投資対象ファンドの基本投資割合を調整します。基本投資割合は、米国の小型株式指数に連動する投資対象ファンド40％、米国の中型株式指数に連動する投資対象ファンド25％、米国を除く世界の
5.中小型株式指数に連動する投資対象ファンド35％とします。（2025年2月変更）
6.ファンドの運用にあたっては、「ウエルスアドバイザー株式会社」の投資助言を受けます。
ファンド概要
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2013/05/13 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ ＡＣ世界株式＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-10.06%
(1152位) |
-1.77%
(986位) |
-1.29%
(1042位) |
7.88%
(673位) |
20.31%
(392位) |
8.00%
(167位) |
| 標準偏差 |
11.21
(786位) |
14.84
(665位) |
11.63
(373位) |
15.16
(511位) |
16.39
(463位) |
18.48
(280位) |
| シャープレシオ |
-0.93
(786位) |
-0.14
(872位) |
-0.13
(935位) |
0.52
(595位) |
1.24
(374位) |
0.43
(199位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ＥＸＥ－ｉ全世界中小型株式ファンド
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 62円 |
|---|---|
| 明細合計 | 55円 |
| 売買委託手数料 | 2円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 5円 |
| 売買高比率 | 0.00% |
運用会社概要
| 運用会社 | ＳＢＩアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ＳＢＩグループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 3兆6059億円 |
| 設立 | 2000年11月 |
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|---|---|---|
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