1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券（リート）等への分散投資を行い、信託財産の着実な成長と、安定した収益の確保を目指して運用を行います。
2. 設定時の基本的投資配分をもとにポートフォリオを構築後、ターゲットイヤー（2050年）までの残存年数に応じて段階的に国内および先進国の債券への実質投資割合を高めることにより、ポートフォリオの運用リスクを低下させていく運用を基本とします。
3. ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日より、国内および先進国の債券ならびに短期金融資産等への分散投資を行います。
4. 基本的資産配分は、国内債券10％、先進国債券（為替ヘッジあり）10％、先進国債券（為替ヘッジなし）2％、新興国債券4％、国内株式8％、先進国株式47％、新興国株式8％、国内リート4％、先進国リート8％とし、ターゲットイヤーにおける決算日までの期間中、国内外の経済・市場環境を対象とした調査・分析結果に基づき、原則として1年毎に見直します。（2024年3月時点）
5. 実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2018/03/27 |
| 信託期間 | 2060/03/25 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（りそなターゲットＹＦ２０５０） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
4.48%
（282位） |
6.38%
（307位） |
26.45%
（278位） |
10.34%
（154位） |
11.74%
（75位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
7.38
（764位） |
9.01
（920位） |
8.22
（620位） |
10.56
（685位） |
11.97
（553位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.58
（267位） |
0.69
（327位） |
3.21
（111位） |
0.98
（154位） |
0.98
（149位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 68円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 60円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 6円 |
| 売買高比率 | 0.00% |
| 運用会社 | りそなアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 1兆5111億円 |
| 設立 | 2015年08月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| Ｓｍａｒｔ－ｉ 先進国株式インデックス | りそなＡＭ | ★ ★ ★ ★ | 41.05% |
31,577
(11/20)
|
97,577 |
| つみたてバランスファンド | りそなＡＭ | ★ ★ | 18.77% |
16,719
(11/20)
|
60,374 |
| 日経２２５ノーロードオープン | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ | 27.87% |
28,230
(11/21)
|
307,646 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０ | りそなＡＭ | ★ ★ ★ ★ ★ | 21.11% |
16,811
(11/20)
|
14,669 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,133円
+222円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,536円
0円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,011円
+157円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,283円
+536円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
65,602円
+1,353円
|
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