ストラテジック・バリュー・オープン（真価論）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 | |||||
| 4月 | |||||
| 5月 | |||||
| 6月 | |||||
| 7月 |
1,400円
（07/24）
|
1,450円
（07/24）
|
950円
（07/24）
|
700円
（07/25）
|
650円
（07/26）
|
| 8月 | |||||
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 1,400円 | 1,450円 | 950円 | 700円 | 650円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ストラテジック・バリュー・オープン |
45,611円 381円 |
| ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０５５ |
24,616円 91円 |
| ２０５０年満期米国国債ファンド（年４回分配型） |
9,511円 19円 |
| 東京海上・米国短期国債ファンド（毎月決算型） |
10,990円 3円 |
| ニッセイ新興国テクノロジー関連株式ファンド（資産成長型） |
16,205円 265円 |
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