ストラテジック・バリュー・オープン(真価論)
口コミ・評判
4
( 1件 )
基準価額
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ストラテジック・バリュー・オープン(真価論)の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行います。
2.株式への投資にあたっては、資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、投資を行うことを基本とします。銘柄選択においては、「割安性評価」と「実力評価」を組み合わせて銘柄を選別します。
3.資産・利益等に比較して株価が割安かどうかに着目します。主として、PBR、PER、M&Aレシオ(買収コスト÷営業利益)等に着目して割安性を評価します。
4.企業のファンダメンタルズを定性的に判断し、企業の「実力」を評価します。財務状況の変化、株主還元、事業の競争力・成長性、経営改革などに着目します。
ファンド概要
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型+ |
設定年月日 | 2000/07/25 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | TOPIX |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-1.76%
(133位) |
2.31%
(113位) |
-0.43%
(274位) |
17.61%
(80位) |
20.07%
(57位) |
8.26%
(106位) |
標準偏差 |
4.54
(37位) |
5.64
(20位) |
6.64
(61位) |
11.00
(174位) |
13.10
(214位) |
16.12
(205位) |
シャープレシオ |
-0.49
(242位) |
0.35
(61位) |
-0.10
(266位) |
1.59
(58位) |
1.53
(42位) |
0.51
(107位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 |
|
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 555円 |
---|---|
明細合計 | 535円 |
売買委託手数料 | 19円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
運用会社 | 野村アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開 |
取扱純資産総額 | 52兆5600億円 |
設立 | 1959年12月 |
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匿名
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