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野村アセットマネジメント

ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース

基準価額(2020/08/03)
お気に入り
10,007
8円(+0.08%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -0.54%(687位)
  • 純資産額
    9億9900万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ブラックロックiインカム ブラックロック ★ ★ -0.36% 10,169
(08/03)
6,684
GSフォーカス・イールド・ボンド毎月決算コース(ターゲット・ボンド) G S ★ ★ ★ -0.57% 9,506
(08/03)
17,644
GSフォーカス・イールド・ボンド年2回決算コース(ターゲット・ボンド) G S ★ ★ ★ -0.58% 10,482
(08/03)
24,016
みずほ・アムンディグローバル・ハイブリッド証券ファンド2018-06(限定追加型/繰上償還条項付)(ネクストジャンプ) アムンディ ★ ★ ★ -0.90% 10,517
(08/03)
2,528

運用方針

1. 複数の投資信託証券への投資を通じて、世界の様々な種類の債券に幅広く分散投資し、高水準のインカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目的として運用を行います。

2. 債券の種別等毎の代表的な指数を委託会社が独自に合成した指数をベンチマークとします。

3. 投資対象ファンドの選定やポートフォリオ構築に際しては、定性評価を重視し、ファンド間の投資手法の違いにも着目して、幅広い収益機会を追求できるよう、配慮します。

4. 投資対象ファンドとファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、継続的に投資比率を調整します。また、投資対象ファンドを適宜見直すことで、全体的な品質の維持・向上を目指します。

5. 実質的な外貨建資産について、為替ヘッジを行うことを基本とします。

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 28兆8962億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
ベンチマーク BR米国総合10%+汎欧州総合30%+豪州総合10%+JPM EMBI G25%+ICE BofA Gハイイールド25%<H>
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+ リターン(1年) -0.54%(687位)
設定年月日 2004/07/29 信託期間 無期限
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率0.825% 信託財産留保額 0.15%

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 42円
信託報酬 42円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

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