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ニッセイアセットマネジメント

ニッセイ高金利国債券ファンド(スリーポイント)

基準価額
7,249
0(-)

ニッセイ高金利国債券ファンド(スリーポイント)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 4.27%(641位)
純資産額 184億8700万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.21%
実質信託報酬 年率1.21%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主としてFTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されているAA格相当以上の格付が付与された先進国の国債などを主要投資対象とし、安定した配当等収益の確保および信託財産の長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。

2. FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されている国のうち、相対的に金利水準が高い3ヵ国程度の国債などに投資を行い、インカム・ゲインを中心とした収益の確保を目指します。

3. 金利水準の高い国が入れ替わった場合には、組入国の入替えを行ない、常に相対的に金利水準が高い国の国債などへの投資配分を高位に保つことを目指します。

4. 組入国および組入比率は、流動性、信用力、金利の方向性等を基に総合的に判断して決定します。

5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2006/07/21
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク FTSE世界国債(除く日本)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-0.82%
(898位)
-2.69%
(978位)
4.27%
(641位)
5.74%
(443位)
4.75%
(403位)
1.21%
(332位)
標準偏差
5.73
(346位)
9.32
(431位)
7.18
(364位)
8.20
(330位)
7.11
(202位)
7.05
(161位)
シャープレシオ
-0.18
(659位)
-0.31
(738位)
0.58
(523位)
0.70
(331位)
0.67
(235位)
0.17
(279位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ニッセイ高金利国債券ファンド(スリーポイント)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 45円
信託報酬 45円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 ニッセイアセットマネジメント
会社概要 ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社
取扱純資産総額 3兆9950億円
設立 1995年04月

口コミ・評判

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