野村アセットマネジメント
世界好配当株投信（毎月分配型）
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基準価額
25,007
円
+168
(+0.68%)
世界好配当株投信（毎月分配型）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
25円
（01/10）
|
25円
（01/10）
|
10円
（01/10）
|
10円
（01/11）
|
10円
（01/12）
|
| 2月 |
25円
（02/10）
|
25円
（02/13）
|
10円
（02/10）
|
10円
（02/10）
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10円
（02/10）
|
| 3月 |
25円
（03/10）
|
25円
（03/11）
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10円
（03/10）
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10円
（03/10）
|
10円
（03/10）
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| 4月 |
25円
（04/10）
|
25円
（04/10）
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25円
（04/10）
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10円
（04/11）
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10円
（04/12）
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| 5月 |
25円
（05/12）
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25円
（05/10）
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25円
（05/10）
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10円
（05/10）
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10円
（05/10）
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| 6月 |
25円
（06/10）
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25円
（06/10）
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25円
（06/12）
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10円
（06/10）
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10円
（06/10）
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| 7月 |
25円
（07/10）
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25円
（07/10）
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25円
（07/10）
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10円
（07/11）
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10円
（07/12）
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| 8月 |
25円
（08/12）
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25円
（08/13）
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25円
（08/10）
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10円
（08/10）
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10円
（08/10）
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| 9月 |
25円
（09/10）
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25円
（09/10）
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25円
（09/11）
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10円
（09/12）
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10円
（09/10）
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| 10月 |
25円
（10/10）
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25円
（10/10）
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25円
（10/10）
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10円
（10/11）
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10円
（10/11）
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| 11月 |
25円
（11/10）
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25円
（11/11）
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25円
（11/10）
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10円
（11/10）
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10円
（11/10）
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| 12月 |
25円
（12/10）
|
25円
（12/10）
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25円
（12/11）
|
10円
（12/12）
|
10円
（12/10）
|
| 年間累計 | 300円 | 300円 | 255円 | 120円 | 120円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 世界好配当株投信（毎月分配型） |
25,007円 168円 |
| ＳＢＩ・ｉシェアーズ・米国投資適格社債（１－５年）インデックスＦ |
12,982円 13円 |
| フィリピン株式ファンド |
9,445円 34円 |
| ＧＳ社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９ |
9,432円 3円 |
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