野村アセットマネジメント
世界好配当株投信（毎月分配型）
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基準価額
26,231
円
-258
(-0.97%)
世界好配当株投信（毎月分配型）の分配金
直近分配金
400
円
直近決算日
2026/10/13
決算回数
年12回
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
25円
（01/13）
|
25円
（01/10）
|
25円
（01/10）
|
10円
（01/10）
|
10円
（01/11）
|
| 2月 |
25円
（02/10）
|
25円
（02/10）
|
25円
（02/13）
|
10円
（02/10）
|
10円
（02/10）
|
| 3月 |
25円
（03/10）
|
25円
（03/10）
|
25円
（03/11）
|
10円
（03/10）
|
10円
（03/10）
|
| 4月 |
25円
（04/10）
|
25円
（04/10）
|
25円
（04/10）
|
25円
（04/10）
|
10円
（04/11）
|
| 5月 |
25円
（05/11）
|
25円
（05/12）
|
25円
（05/10）
|
25円
（05/10）
|
10円
（05/10）
|
| 6月 |
25円
（06/10）
|
25円
（06/10）
|
25円
（06/10）
|
25円
（06/12）
|
10円
（06/10）
|
| 7月 |
450円
（07/10）
|
25円
（07/10）
|
25円
（07/10）
|
25円
（07/10）
|
10円
（07/11）
|
| 8月 |
25円
（08/10）
|
25円
（08/12）
|
25円
（08/13）
|
25円
（08/10）
|
10円
（08/10）
|
| 9月 |
25円
（09/10）
|
25円
（09/10）
|
25円
（09/10）
|
25円
（09/11）
|
10円
（09/12）
|
| 10月 |
400円
（10/13）
|
25円
（10/10）
|
25円
（10/10）
|
25円
（10/10）
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10円
（10/11）
|
| 11月 |
25円
（11/10）
|
25円
（11/11）
|
25円
（11/10）
|
10円
（11/10）
|
|
| 12月 |
25円
（12/10）
|
25円
（12/10）
|
25円
（12/11）
|
10円
（12/12）
|
|
| 年間累計 | 1,050円 | 300円 | 300円 | 255円 | 120円 |
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 世界好配当株投信（毎月分配型） |
26,231円 258円 |
| フランクリン・ブラジル国債ファンド（毎月分配） |
5,506円 85円 |
| 三井住友グローバル債券オープン |
8,176円 63円 |
| ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回・ヘッジなし） |
10,546円 3円 |
| 債券総合型ファンド（為替ヘッジなし）（年２回決算型） |
19,920円 41円 |
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