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野村アセットマネジメント

世界好配当株投信(毎月分配型)

基準価額(2020/08/05)
お気に入り
9,231
-6円(-0.06%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -3.72%(776位)
  • 純資産額
    175億7800万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型 野 村 ★ ★ ★ -5.98% 7,075
(08/05)
3,894
EXE-iグローバル中小型株式ファンド SBI ★ ★ -5.36% 15,534
(08/05)
6,786
フィデリティ・グローバル好配当株ファンド フィデリティ ★ ★ -4.73% 7,558
(08/05)
3,656
日興ロックフェラー・グローバル・エクイティ・ファンド 日 興 -4.20% 10,622
(08/05)
1,378

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の株式を実質的な主要投資対象とし、安定した配当収益の確保に加え、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。

2. 世界を「北米」「欧州」「アジア・オセアニア(日本を含む)」の三地域に分割し、各地域への投資比率は概ね各地域の先進国市場の投資可能な時価総額構成比に準じた比率とします。

3. 株式への投資にあたっては、主として配当利回りに着目しつつ、将来的な増配の可能性や、企業のファンダメンタルズ・事業の継続性等を中心とした定性判断を加え、投資銘柄を選別します。

4. 各地域毎に、投資銘柄の平均配当利回りを市場平均に比べて相対的に高水準に維持します。

5. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 28兆8962億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+ リターン(1年) -3.72%(776位)
設定年月日 2007/01/31 信託期間 無期限
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.21% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 62円
信託報酬 59円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 1円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

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