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野村アセットマネジメント minkabu 月次レポート

世界好配当株投信(毎月分配型)

基準価額(2020/08/07)
お気に入り
9,250
-17円(-0.18%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -3.72%(776位)
  • 純資産額
    176億300万円

世界好配当株投信(毎月分配型)の組入銘柄

信託財産構成

国別構成

業種構成

TOPIX業種構成

組入銘柄の内訳

2020年04月10日 基準
No. 銘柄 業種 構成比(%)
1 ソフトウェア 4.10
2 コンピュータ・通信機 2.76
3 通信 2.33
4 ヘルスケア関連 2.12
5 医療機器 1.99
6 飲料・たばこ 1.95
7 飲料・たばこ 1.90
8
BRCM   BROADCOM CORP  
電子機器・部品 1.89
9 航空・防衛 1.89
10 飲料・たばこ 1.80
11 金融サービス 1.66
12 銀行 1.63
13 通信 1.58
14 化学 1.40
15 医薬品 1.38
16 薬品小売業 1.35
17 化学 1.35
18 農業・水産 1.32
19 医療サービス 1.30
20 倉庫・運輸 1.22
    ※組入銘柄は決算期毎に出される「運用報告書」に基づき、銘柄を表示しております。このため、月次レポートで発表される銘柄とは相違がありますことを、ご了承ください。

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    ファンド名 運用会社 レーティング リターン
    (1年)
    基準価額
    (円)
    純資産額
    (百万円)
    世界好配当株投信(年4回決算型) 野 村 ★ ★ -3.60% 12,517
    (08/07)
    11,717
    ひふみプラス レオス ★ ★ ★ ★ 8.48% 42,735
    (08/11)
    500,488
    東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(円奏会) 東京海上 ★ ★ -5.27% 10,464
    (08/11)
    668,989
    ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) ピクテ ★ ★ ★ -0.75% 2,633
    (08/11)
    1,001,259
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