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野村アセットマネジメント minkabu 月次レポート

野村インデックスファンド・JPX日経400(Funds-i JPX日経400)

基準価額(2020/08/07)
お気に入り
14,022
-25円(-0.18%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -0.90%(479位)
  • 純資産額
    73億9000万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
iFree JPX日経400インデックス 大 和 ★ ★ ★ -0.70% 12,522
(08/07)
1,072
eMAXIS JPX日経400インデックス 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ ★ ★ -0.90% 14,200
(08/07)
5,659
ダイワ・インデックスセレクトJPX日経400 大 和 ★ ★ ★ -0.91% 14,112
(08/07)
3,669
SMT JPX日経インデックス400・オープン 三井住友トラスト ★ ★ ★ ★ ★ -0.94% 13,335
(08/07)
7,578

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所に上場している株式を実質的な主要投資対象とし、JPX日経インデックス400の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

2. 投資する株式は、原則として、東京証券取引所に上場している(上場予定を含みます。)銘柄のうち、JPX日経インデックス400に採用されているものおよび採用が決定されたものとします。

3. 上場投資信託証券に投資する場合は、JPX日経インデックス400に連動する投資効果を目指して、野村アセットマネジメント株式会社が運用する上場投資信託証券に投資します。

4. 株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 28兆8962億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国内株式型-国内株式インデックス型
ベンチマーク JPX日経400
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) -0.90%(479位)
設定年月日 2014/03/07 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 1.10%
信託報酬 年率0.44% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 61円
信託報酬 60円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.00%

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