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日興アセットマネジメント

インデックスポートフォリオ

基準価額
12,438
-35(-0.28%)

インデックスポートフォリオの基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 11.21%(429位)
純資産額 92億3600万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.539%
実質信託報酬 年率0.539%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
2025/02/182025/01/152024/12/082024/11/052024/10/012024/08/272024/07/242024/06/202024/05/202024/04/142024/03/119,90010,80011,70012,600
純資産(百万円)
05,50011,000
2025/022025/012024/122024/112024/102024/092024/082024/072024/062024/052024/042024/03
※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 主として「インデックス東証株式マザーファンド」への投資を通じて、わが国の株式に投資を行ない、TOPIX(東証株価指数)配当込みの動きに連動する投資成果をめざします。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式インデックス型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 1987/11/27
信託期間 無期限
ベンチマーク TOPIX(配当込み)
評価用ベンチマーク TOPIX(配当込み)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
3.48%
(391位)
0.65%
(514位)
11.21%
(429位)
15.68%
(358位)
12.01%
(455位)
7.97%
(282位)
標準偏差
6.94
(287位)
7.80
(257位)
8.22
(135位)
10.76
(154位)
13.43
(56位)
14.47
(46位)
シャープレシオ
0.47
(350位)
0.05
(479位)
1.35
(343位)
1.45
(272位)
0.89
(300位)
0.55
(222位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

インデックスポートフォリオの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
Created with Highcharts 8.1.2ファンド国内債券国内株式国際債券国際株式新興国債券新興国株式国内リート国際リートその他-1001020304050
40.46
11.21
0.82
-4.32
37.87
9.68
15.65
2.25
37.54
13.18
27.41
-0.15
31.85
1.83
7.45
-5.57
34.89
6.59
27.19
6.64
24.48
-1.94
22.16
9.01
25.18
14.57
16.42
-1.1
16.14
16.09
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年
5年

1万口あたり費用明細

明細合計 65円
信託報酬 64円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 24兆5497億円
設立 1959年12月

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