1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式インデックス型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 1987/11/27 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み） |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-2.74%
（555位） |
-0.89%
（605位） |
21.63%
（501位） |
12.22%
（385位） |
11.43%
（467位） |
8.21%
（280位） |
|
標準偏差
|
6.91
（324位） |
5.97
（123位） |
10.75
（161位） |
11.56
（136位） |
13.43
（48位） |
14.51
（48位） |
|
シャープレシオ
|
-0.43
（516位） |
-0.17
（576位） |
2.01
（323位） |
1.06
（293位） |
0.85
（308位） |
0.57
（221位） |
| １年 | ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ |
| ５年 | ★ |
| 明細合計 | 50円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 50円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 24兆0057億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンド | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ | 0.10% |
15,180
(11/21)
|
6,825 |
| ｉシェアーズ コモディティインデックス・ファンド | ブラックロック | ★ ★ | -0.50% |
9,925
(11/21)
|
1,954 |
| ＵＢＳ原油先物ファンド | ＵＢＳ | ★ ★ | -2.33% |
21,608
(11/20)
|
5,583 |
| ＮＮインドネシア株式ファンド | ＮＮインベスト | - | - |
15,191
(06/30)
|
2,711 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,133円
+222円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,536円
0円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,011円
+157円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,283円
+536円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
65,602円
+1,353円
|
