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野村アセットマネジメント minkabu 月次レポート

野村日本企業価値向上オープン(円投資型)

基準価額
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(確定値

運用会社が公表する基準価額です。17時以降に順次更新されます。

12,234
-74円(-0.60%) (2021/01/26)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    5.07%(681位)
  • 純資産額
    86億4100万円

野村日本企業価値向上オープン(円投資型)の組入銘柄

信託財産構成

国別構成

業種構成

TOPIX業種構成

組入銘柄の内訳

2020年03月23日 基準
運用報告書から取得した全組入銘柄
No. 銘柄 業種 構成比(%)
1 医薬品 7.84
2 建設 6.48
3 電子機器・部品 4.40
4 電子機器・部品 4.21
5 機械 4.08
6 薬品小売業 3.34
7 商社・卸売 3.14
8 建設 2.91
9 家電 2.66
10 建設 2.62
11 金属製品 2.50
12 機械 2.49
13 食品 2.37
14 建設 1.98
15 化学 1.85
16 ネット商取引 1.84
17 その他製品 1.81
18 電子機器・部品 1.72
19 金融サービス 1.71
20 総合電機 1.68
※日本株と米国株のみ表示しています。
    ※組入銘柄は決算期毎に出される「運用報告書」に基づき、銘柄を表示しております。このため、月次レポートで発表される銘柄とは相違がありますことを、ご了承ください。
    ※日本株と米国株のみ表示しています。

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    ファンド名 運用会社 レーティング リターン
    (1年)
    基準価額
    (円)
    純資産額
    (百万円)
    野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型) 野 村 ★ ★ -0.11% 11,037
    (01/26)
    21,968
    日本企業価値向上ファンド(限定追加型) 野 村 ★ ★ 5.03% 12,891
    (01/26)
    24,265
    ひふみプラス レオス ★ ★ ★ ★ 20.73% 50,764
    (01/26)
    457,684
    未来イノベーション成長株ファンド 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ ★ ★ 34.17% 13,636
    (01/26)
    34,576
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