組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. わが国の株式の中から、企業価値向上が期待される銘柄を選別して投資することにより、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
2. 株式への投資にあたっては、わが国の上場株式の中から、流動性の高い金融資産の保有比率や資本効率の改善余地を主とした定量評価、あるいは株主価値向上への姿勢についてのアナリストの定性評価を用いて、企業価値向上の余地があると思われる銘柄（投資候補銘柄）を選定します。
3. 投資候補銘柄の中から、株主価値に対する経営姿勢についての評価や企業の調査・分析等を中心とした「ボトムアップアプローチ」に基づいて、組入銘柄の選定、ポートフォリオの構築を行います。
4. 円建て資産について為替取引を行いません。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2015/05/18 |
| 信託期間 | 2026/03/23 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-2.11%
（586位） |
-0.46%
（612位） |
8.81%
（700位） |
10.71%
（499位） |
12.30%
（549位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
5.50
（68位） |
7.06
（36位） |
9.00
（23位） |
11.67
（105位） |
14.54
（179位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
-0.41
（661位） |
-0.08
（625位） |
0.97
（591位） |
0.92
（357位） |
0.85
（487位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 218円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 212円 |
| 売買委託手数料 | 5円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開 |
| 取扱純資産総額 | 52兆3568億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＭＡＳＡＭＩＴＳＵ日本株戦略ファンド | ファイブスター | ★ ★ | 10.09% |
20,279
(09/19)
|
3,312 |
| 野村日本企業価値向上オープン（米ドル投資型） | 野 村 | ★ ★ ★ | 13.64% |
21,936
(09/19)
|
23,977 |
| グローバル・プロスペクティブ・ファンド（イノベーティブ・フューチャー） | 日 興 | ★ ★ | 4.84% |
12,754
(09/19)
|
322,650 |
| ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） | Ｇ Ｓ | ★ ★ ★ | 25.73% |
32,098
(09/19)
|
1,025,836 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,799円
+181円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,129円
+79円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
24,062円
+172円
|
|
4
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 |
10,897円
+82円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,226円
+176円
|
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