組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
野 村
|
17,238(07/22)
-176円
|
1.375% | 87億6500万円 |
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
三井住友DS
|
26,107(07/22)
-384円
|
1.078% | 21億5100万円 | |
野 村
|
22,760(07/22)
-514円
|
1.595% | 101億1500万円 | |
三井住友DS
|
8,426(07/22)
-49円
|
1.7475% | 466億2300万円 | |
野 村
|
40,769(07/22)
+4円
|
1.668% | 54億7800万円 |
※実質信託報酬は税込です。
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
MASAMITSU日本株戦略ファンド | ファイブスター | ★ ★ | 14.10% |
21,246
(07/22)
|
3,668 |
野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型) | 野 村 | ★ ★ ★ ★ | 34.50% |
25,538
(07/22)
|
30,220 |
グローバル・プロスペクティブ・ファンド(イノベーティブ・フューチャー) | 日 興 | ★ ★ ★ | 14.06% |
13,940
(07/22)
|
362,055 |
さわかみファンド | さわかみ | ★ ★ | 17.69% |
41,130
(07/22)
|
447,981 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,451円
+81円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,292円
+64円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
10,025円
+49円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
60,868円
+396円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|