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野村アセットマネジメント

野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券(Funds-iフォーカス米国ハイ・イールド債券)

基準価額(2020/08/05)
お気に入り
11,899
-66円(-0.55%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -2.46%(916位)
  • 純資産額
    7億1100万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 岡 三 ★ ★ ★ -2.37% 7,235
(08/05)
13,939
T&D通貨トレード新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルブル・コース T&Dアセット ★ ★ ★ -5.41% 4,715
(08/05)
658
三菱UFJ新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(グローイング・スター) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ -3.99% 7,746
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2,140
GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース G S ★ ★ ★ -2.69% 4,879
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11,247

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、米ドル建てのハイ・イールド社債を実質的な主要投資対象とし、ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデックスヘッジなし・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。

2. ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデックスヘッジなし・円換算ベース)の動きを効率的に捉えるため、債券先物取引等のデリバティブ取引をヘッジ目的外の利用を含めて活用する場合があります。

3. また、効率的な運用を行うため、上場投資信託(ETF)を活用する場合があります。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 28兆8962億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国際債券型-ハイイールド債券型
ベンチマーク BBバークレイズ米国ハイイールド社債高流動性<Y>
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型 リターン(1年) -2.46%(916位)
設定年月日 2016/07/14 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 2.75%
信託報酬 年率0.88% 信託財産留保額 0.20%

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 109円
信託報酬 106円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 3円
売買高比率 0.01%

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