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野村アセットマネジメント minkabu 月次レポート

野村グローバル・コントラリアン・ファンドBコース

基準価額(2020/09/18)
お気に入り
13,045
-68円(-0.52%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    9.39%(699位)
  • 純資産額
    46億6200万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ダイワ世界好配当株ファンド 大 和 ★ ★ 9.02% 8,537
(09/18)
6,007
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(09/18)
3,321
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(09/18)
23,013

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、世界の株式(新興国の株式を含みます)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。

2. 株式への投資にあたっては、逆張り投資の観点から、ファンダメンタルズ分析およびバリュエーション分析を踏まえ、銘柄、セクターおよび地域の選定を行ない、ポートフォリオを構築します。

3. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

4. マザーファンドの運用にあたっては、「ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー」、「ウエリントン・マネージメント・インターナショナル・リミテッド」および「ウエリントン・マネージメント香港リミテッド」に株式等の運用の指図に関する権限を委託します。

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 30兆0388億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI世界株式<Y>
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+ リターン(1年) 9.39%(699位)
設定年月日 2007/04/26 信託期間 2022/05/16
決算回数 年2回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.925% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 132円
信託報酬 121円
売買委託手数料 5円
有価証券取引税 2円
保管費用等 4円
売買高比率 0.02%

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