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野村アセットマネジメント minkabu 月次レポート

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

基準価額
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(確定値

運用会社が公表する基準価額です。17時以降に順次更新されます。

4,828
18円(+0.37%) (2021/01/22)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -15.68%(1227位)
  • 純資産額
    344億4900万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) ニッセイ ★ ★ -12.54% 2,051
(01/22)
54,632
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42,357
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型 野 村 ★ ★ -15.91% 17,747
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2,734
世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース AM-One -12.60% 14,296
(01/22)
1,279

運用方針

1. 外国投資信託証券(円建)への投資を通じて、世界の高配当株を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。

2. 「株式プレミアム戦略」を実質的に活用し、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指します。

3. 株式を3つの地域に分類し、各地域の投資比率を原則として「米州」(25~50%)、「欧州」(25~50%)、「アジア・太平洋」(25~50%)とします。

4. 組入資産を、原則として対選定通貨(米ドルを除く)で為替ヘッジを行ないます(相対的に金利が高い5つの通貨を選定することを基本とします)。

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 33兆6094億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI高配当世界株式(配当込み)<Y>(WMR最終日前日)
投資形態 ファンズ・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+ リターン(1年) -15.68%(1227位)
設定年月日 2011/11/18 信託期間 2026/11/17
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.968% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 24円
信託報酬 24円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

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