AR国内バリュー株式ファンド(サムライバリュー)
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4
( 1件 )
基準価額
AR国内バリュー株式ファンド(サムライバリュー)の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式に実質的に投資を行い、同時に有価証券指数等先物取引(TOPIX先物取引等)を活用することにより、株式市場の価格変動リスクの低減を図りつつ、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
2.わが国の株式と株価指数先物取引を組み合せた運用により絶対収益(Absolute Return=AR)の獲得を目指します。
3.株式への投資にあたっては、個別企業のバリュエーション(割安度合い)を重視した調査・分析をもとに投資銘柄を選定し、相対的に中小規模の企業の株式を中心とするポートフォリオを構築します。
4.わが国の株式を買建てると同時に、株価指数先物(TOPIX先物等)の売建てを積極的に活用し、株式実質組入比率(現物株式と株価指数先物の合計の組入比率)を、原則として0%から20%の範囲内でコントロールします。
ファンド概要
受託機関 | みずほ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-絶対収益追求型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2011/11/30 |
信託期間 | 2031-07-22 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | TOPIX(配当込み)10%+無担保コール90% |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
2.73%
(62位) |
2.47%
(65位) |
5.98%
(29位) |
6.93%
(336位) |
4.72%
(516位) |
3.77%
(122位) |
標準偏差 |
-
(-位) |
2.91
(126位) |
3.98
(206位) |
3.79
(36位) |
4.62
(90位) |
5.50
(65位) |
シャープレシオ |
-
(-位) |
0.71
(26位) |
1.43
(19位) |
1.81
(2位) |
1.01
(295位) |
0.68
(2位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 |
|
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 216円 |
---|---|
明細合計 | 207円 |
売買委託手数料 | 9円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
運用会社 | アセットマネジメントOne |
---|---|
会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 13兆3281億円 |
設立 | 1989年07月 |
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匿名
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---|---|---|
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