モルガン・スタンレーグローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジあり)の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、世界各国(新興国を含みます)の株式(DR(預託証券)を含みます)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
2.組入銘柄の選定にあたっては、個別企業の調査・分析等に基づいたボトムアップアプローチにより、企業の質(高い投下資本利益率、財務健全性、経営陣の経営能力および高いブランド力や強固な販売網等の無形資産に基づく競争優位性等)、ESGの観点等を勘案し、持続的な利益
3.成長が期待できる銘柄を選定します。
4.ポートフォリオの構築にあたっては、時価総額および流動性が高い大型銘柄を中心とすることを基本とします。
5.実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジ(先進国通貨等による代替ヘッジを含みます)により為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
6.マザーファンドの運用にあたっては、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッドに、運用の指図に関する権限の一部を委託します。
ファンド概要
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2020/02/28 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | MSCI AC世界株式<H> |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-6.22%
(384位) |
-3.27%
(238位) |
4.37%
(205位) |
2.62%
(1021位) |
4.87%
(934位) |
-
(-位) |
標準偏差 |
1.88
(64位) |
8.02
(100位) |
7.18
(31位) |
12.11
(124位) |
12.34
(68位) |
-
(-位) |
シャープレシオ |
-3.57
(1040位) |
-0.45
(297位) |
0.57
(120位) |
0.21
(905位) |
0.39
(827位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 |
|
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 231円 |
---|---|
明細合計 | 227円 |
売買委託手数料 | 1円 |
有価証券取引税 | 1円 |
保管費用等 | 2円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
運用会社 | 野村アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開 |
取扱純資産総額 | 52兆3799億円 |
設立 | 1959年12月 |
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ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
MSグローバル・サステイン戦略ファンド(ヘッジあり) | 12,998円 | 28円 |
ダイワ・ノーロード日本債券ファンド | 8,688円 | 17円 |
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