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野村アセットマネジメント

ハッピーライフファンド・株100

基準価額
18,573
-146(-0.78%)

ハッピーライフファンド・株100の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 13.15%(1129位)
純資産額 12億6300万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.902%
実質信託報酬 年率1.8%
信託財産留保額 0.25%

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
2025/02/202025/01/192024/12/102024/11/072024/10/032024/08/292024/07/282024/06/242024/05/222024/04/162024/03/1316,20017,10018,00018,900
純資産(百万円)
07001,400
2025/022025/012024/122024/112024/102024/092024/082024/072024/062024/052024/042024/03
※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 複数の投資信託証券への投資を通じて、主として国内外の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行ないます。

2. 各資産への基本配分比率は、国内株式60%、外国株式40%を目処に投資を行ないます。

3. 資産クラス毎のベンチマークは、国内株式:東証株価指数TOPIX)(配当込み)、外国株式:MSCI KOKUSAIインデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)とし、これらを独自に合成した指数を中長期的に上回る投資成果を達成することを目指します。

4. 投資対象ファンドとファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、継続的に投資比率を調整します。

5. 野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社(NFRC)が投資信託証券の評価等をし、運用に関する助言を行ないます。

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2006/09/25
信託期間 無期限
ベンチマーク 合成インデックス(野村マイストーリー・100)
評価用ベンチマーク 合成インデックス(野村マイストーリー・100)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.76%
(842位)
3.91%
(1151位)
13.15%
(1129位)
11.13%
(765位)
10.47%
(653位)
8.03%
(202位)
標準偏差
2.34
(56位)
4.62
(52位)
7.89
(85位)
11.81
(77位)
13.75
(40位)
14.24
(50位)
シャープレシオ
1.07
(180位)
0.80
(646位)
1.65
(636位)
0.94
(530位)
0.76
(440位)
0.56
(155位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ハッピーライフファンド・株100の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
Created with Highcharts 8.1.2ファンド国内債券国内株式国際債券国際株式新興国債券新興国株式国内リート国際リートその他-1001020304050
31.01
13.14
0.82
-4.32
37.87
9.68
15.65
2.25
37.54
13.18
27.41
-0.15
31.85
1.83
7.45
-5.57
34.89
6.59
27.19
6.64
20.71
-1.94
22.16
9.01
25.18
14.57
16.42
-1.1
16.14
16.09
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 157円
信託報酬 156円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 54兆4861億円
設立 1959年12月

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