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ハッピーライフファンド・株100
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運用会社:野村アセットマネジメント
受託機関:野村信託銀行
分類:国際株式型-グローバル株式型
リスク・リターン分類:バランス(収益重視)型
基準価額(2020/01/21) 前日比62円 (+0.44%) 14,131

基本情報

  • リターン(1年) 21.00%(811位)
  • 手数料(上限) 0.00%
  • 信託報酬 0.902%
  • 純資産額 10億7500万円
  • レーティング ★ ★

ハッピーライフファンド・株100

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基準価額・純資産額チャート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン (1年) 基準価額
(円)
純資産額
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運用方針

1. 複数の投資信託証券への投資を通じて、主として国内外の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行ないます。

2. 各資産への基本配分比率は、国内株式60%、外国株式40%を目処に投資を行ないます。

3. 各資産のベンチマークは、国内株式:東証株価指数TOPIX)、外国株式:MSCI KOKUSAI インデックス(日本を除く世界先進国)(円ヘッジベース)とし、これらを独自に合成した指数を中長期的に上回る投資成果を達成することを目指します。

4. 投資対象ファンドとファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、継続的に投資比率を調整します。

運用会社概要 2020年01月21日現在

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 28兆9462億円 設立 1959年12月
  • ファンド概要

    設定年月日 2006/09/25
    信託期間 無期限
    決算回数 年1回
  • 手数料等

    販売手数料(上限・税込) 0.00%
    信託報酬 年率0.902%
    信託財産留保額 0.25%

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